1、及时反映企业资金信息,并向董事会、总经理、财务总监报送,保证资金监督和预算工作的开展。对资金调度和资金使用计划汇报的准确性、及时性负责。
2、对核算会计传递的原始凭证与录入的记账凭证进行检查、监督。
3、负责办理公司大额资金收支结算业务工作。
4、定额拨付给出纳所需资金,保证公司经营活动的正常业务需要。
5、定期与会计、出纳核对银行存款、现金收支账,确保账账相符、账款相符。对银行存款账户和账户余额的准确性、保密性负责。
6、负责银行票据、收款收据、保管、合法使用和及时缴销。对货币资金安全性负责。
7、妥善保管公司印章、现金、票据,发现遗失应及时报告。
8、工资发放日,协助出纳进行员工工资的发放。
9、完成上级领导安排的其他工作任务。